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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 018851
指数型-海外股票 · 博时基金 · 基金经理 王祥 · 跟踪 S&P Oil & Gas Exploration & Production Select IndustryQDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2235累计 1.2235净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2235 | 1.2235 | −1.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2400 | 1.2400 | −0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2521 | 1.2521 | +2.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2198 | 1.2198 | +1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2041 | 1.2041 | −0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2157 | 1.2157 | +7.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1313 | 1.1313 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1292 | 1.1292 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1384 | 1.1384 | −2.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1644 | 1.1644 | +0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1546 | 1.1546 | +0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1472 | 1.1472 | −1.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1671 | 1.1671 | −2.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1986 | 1.1986 | −0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2103 | 1.2103 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2057 | 1.2057 | −3.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2507 | 1.2507 | +2.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2169 | 1.2169 | −1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2300 | 1.2300 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2280 | 1.2280 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。