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鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849
债券型-混合二级 · 鑫元基金 · 基金经理 曹建华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0521累计 1.0521净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0521 | 1.0521 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0495 | 1.0495 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0567 | 1.0567 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0594 | 1.0594 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0704 | 1.0704 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0748 | 1.0748 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0703 | 1.0703 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0839 | 1.0839 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0908 | 1.0908 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0926 | 1.0926 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0939 | 1.0939 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0920 | 1.0920 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0860 | 1.0860 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0880 | 1.0880 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0791 | 1.0791 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0795 | 1.0795 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0803 | 1.0803 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0845 | 1.0845 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0872 | 1.0872 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。