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中海信息产业混合C 018848
混合型-偏股 · 中海基金 · 基金经理 姚晨曦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7286累计 1.7286净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7286 | 1.7286 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7876 | 1.7876 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8263 | 1.8263 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8136 | 1.8136 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8604 | 1.8604 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8695 | 1.8695 | −4.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9585 | 1.9585 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9998 | 1.9998 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9676 | 1.9676 | −6.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1000 | 2.1000 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1632 | 2.1632 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1493 | 2.1493 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1470 | 2.1470 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1471 | 2.1471 | +2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1011 | 2.1011 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0998 | 2.0998 | +3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0290 | 2.0290 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0008 | 2.0008 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0007 | 2.0007 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0256 | 2.0256 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。