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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846
债券型-混合一级 · 华泰保兴基金 · 基金经理 张挺、黄晓栋、张立晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1086累计 1.1583净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1086 | 1.1583 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1102 | 1.1599 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1101 | 1.1598 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1114 | 1.1611 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1105 | 1.1602 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1114 | 1.1611 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1115 | 1.1612 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1110 | 1.1607 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1118 | 1.1615 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1131 | 1.1628 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1139 | 1.1636 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1143 | 1.1640 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1140 | 1.1637 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1129 | 1.1626 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1131 | 1.1628 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1122 | 1.1619 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1127 | 1.1624 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1118 | 1.1615 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1128 | 1.1625 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1133 | 1.1630 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。