返回基金中心
创金合信利辉利率债债券C 018845
债券型-利率债 · 创金合信基金 · 基金经理 成念良申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0617累计 1.0737净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0617 | 1.0737 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0619 | 1.0739 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0608 | 1.0728 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0605 | 1.0725 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0594 | 1.0714 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0588 | 1.0708 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0591 | 1.0711 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0602 | 1.0722 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0591 | 1.0711 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0593 | 1.0713 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0585 | 1.0705 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0584 | 1.0704 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0581 | 1.0701 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0578 | 1.0698 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0573 | 1.0693 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0572 | 1.0692 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0570 | 1.0690 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0567 | 1.0687 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0567 | 1.0687 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0569 | 1.0689 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。