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创金合信利辉利率债债券A 018844
债券型-利率债 · 创金合信基金 · 基金经理 成念良申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0608累计 1.0798净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0608 | 1.0798 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0598 | 1.0788 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0595 | 1.0785 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0583 | 1.0773 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0578 | 1.0768 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0580 | 1.0770 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0591 | 1.0781 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0580 | 1.0770 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0582 | 1.0772 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0573 | 1.0763 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0572 | 1.0762 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0569 | 1.0759 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0566 | 1.0756 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0561 | 1.0751 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0560 | 1.0750 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0557 | 1.0747 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0555 | 1.0745 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0554 | 1.0744 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0557 | 1.0747 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0557 | 1.0747 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。