返回基金中心
长江安悦利率债债券C 018843
债券型-长债 · 长江证券(上海)资管 · 基金经理 王林希申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0588累计 1.1018净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0588 | 1.1018 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0578 | 1.1008 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0576 | 1.1006 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0554 | 1.0984 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0548 | 1.0978 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0550 | 1.0980 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0571 | 1.1001 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0550 | 1.0980 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0556 | 1.0986 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0526 | 1.0956 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0525 | 1.0955 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0514 | 1.0944 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0508 | 1.0938 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0495 | 1.0925 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0496 | 1.0926 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0492 | 1.0922 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0487 | 1.0917 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0487 | 1.0917 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0492 | 1.0922 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0494 | 1.0924 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。