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汇添富稳元回报债券发起式C 018841
债券型-混合二级 · 汇添富基金 · 基金经理 张朋申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1155累计 1.1155净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1155 | 1.1155 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1185 | 1.1185 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1154 | 1.1154 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1162 | 1.1162 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1156 | 1.1156 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1143 | 1.1143 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1185 | 1.1185 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1235 | 1.1235 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1241 | 1.1241 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1224 | 1.1224 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1226 | 1.1226 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1207 | 1.1207 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1234 | 1.1234 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1208 | 1.1208 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1231 | 1.1231 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1248 | 1.1248 | −0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1331 | 1.1331 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1351 | 1.1351 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1316 | 1.1316 | +0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1276 | 1.1276 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。