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汇添富稳元回报债券发起式A 018840
债券型-混合二级 · 汇添富基金 · 基金经理 张朋申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1218累计 1.1218净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1218 | 1.1218 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1267 | 1.1267 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1293 | 1.1293 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1276 | 1.1276 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1306 | 1.1306 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1275 | 1.1275 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1282 | 1.1282 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1277 | 1.1277 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1263 | 1.1263 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1305 | 1.1305 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1355 | 1.1355 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1361 | 1.1361 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1344 | 1.1344 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1345 | 1.1345 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1326 | 1.1326 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1354 | 1.1354 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1327 | 1.1327 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1350 | 1.1350 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1367 | 1.1367 | −0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1451 | 1.1451 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。