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汇添富稳健回报债券C 018831
债券型-混合二级 · 汇添富基金 · 基金经理 吴振翔、邵蕴奇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0908累计 1.0908净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0908 | 1.0908 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0909 | 1.0909 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0895 | 1.0895 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0881 | 1.0881 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0879 | 1.0879 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0872 | 1.0872 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0878 | 1.0878 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0882 | 1.0882 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0884 | 1.0884 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0882 | 1.0882 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0864 | 1.0864 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0855 | 1.0855 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0865 | 1.0865 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0874 | 1.0874 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0895 | 1.0895 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0906 | 1.0906 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0943 | 1.0943 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0940 | 1.0940 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0927 | 1.0927 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。