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汇添富稳健回报债券A 018830
债券型-混合二级 · 汇添富基金 · 基金经理 吴振翔、邵蕴奇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1054累计 1.1054净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1013 | 1.1013 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1054 | 1.1054 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1044 | 1.1044 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1045 | 1.1045 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1044 | 1.1044 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1031 | 1.1031 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1015 | 1.1015 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1013 | 1.1013 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1006 | 1.1006 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1011 | 1.1011 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1015 | 1.1015 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1017 | 1.1017 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1015 | 1.1015 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0997 | 1.0997 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0987 | 1.0987 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0998 | 1.0998 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1006 | 1.1006 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1028 | 1.1028 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1038 | 1.1038 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1075 | 1.1075 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。