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鑫元科技创新混合C 018828
混合型-偏股 · 鑫元基金 · 基金经理 李彪、张峥青申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0189累计 1.0189净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0189 | 1.0189 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0521 | 1.0521 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0438 | 1.0438 | −4.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0950 | 1.0950 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1152 | 1.1152 | −5.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1795 | 1.1795 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1959 | 1.1959 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1899 | 1.1899 | −6.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2709 | 1.2709 | −3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3137 | 1.3137 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3210 | 1.3210 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3394 | 1.3394 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3398 | 1.3398 | +2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3067 | 1.3067 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3066 | 1.3066 | +4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2558 | 1.2558 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2554 | 1.2554 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2766 | 1.2766 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2813 | 1.2813 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2852 | 1.2852 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。