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鑫元科技创新混合A 018827
混合型-偏股 · 鑫元基金 · 基金经理 李彪、张峥青申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0654累计 1.0654净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0654 | 1.0654 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0570 | 1.0570 | −4.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1088 | 1.1088 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1293 | 1.1293 | −5.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1943 | 1.1943 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2109 | 1.2109 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2048 | 1.2048 | −6.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2867 | 1.2867 | −3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3300 | 1.3300 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3374 | 1.3374 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3560 | 1.3560 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3564 | 1.3564 | +2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3229 | 1.3229 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3228 | 1.3228 | +4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2713 | 1.2713 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2709 | 1.2709 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2923 | 1.2923 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2971 | 1.2971 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3010 | 1.3010 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2967 | 1.2967 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。