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兴银创盈一年定开债发起 018826
债券型-长债 · 兴银基金管理 · 基金经理 叶冬义、白严申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0352累计 1.0352净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0352 | 1.0352 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0354 | 1.0354 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0340 | 1.0340 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0335 | 1.0335 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0320 | 1.0320 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0317 | 1.0317 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0314 | 1.0314 | −0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0329 | 1.0329 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0316 | 1.0316 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0321 | 1.0321 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0309 | 1.0309 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0303 | 1.0303 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0300 | 1.0300 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0292 | 1.0292 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0289 | 1.0289 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0286 | 1.0286 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0285 | 1.0285 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0289 | 1.0289 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。