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国金智享量化选股混合C 018824
混合型-偏股 · 国金基金 · 基金经理 马芳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3454累计 1.3454净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3454 | 1.3454 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3690 | 1.3690 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3655 | 1.3655 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3924 | 1.3924 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3970 | 1.3970 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4252 | 1.4252 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4284 | 1.4284 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4229 | 1.4229 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4686 | 1.4686 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4972 | 1.4972 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5065 | 1.5065 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5094 | 1.5094 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4921 | 1.4921 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4726 | 1.4726 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4781 | 1.4781 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4544 | 1.4544 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4580 | 1.4580 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4654 | 1.4654 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4828 | 1.4828 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4962 | 1.4962 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。