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银华新材料混合发起式C 018822
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 罗婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3554累计 1.3554净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3554 | 1.3554 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3800 | 1.3800 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4039 | 1.4039 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4125 | 1.4125 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4372 | 1.4372 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4370 | 1.4370 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4653 | 1.4653 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4679 | 1.4679 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4713 | 1.4713 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5119 | 1.5119 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5417 | 1.5417 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5399 | 1.5399 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5420 | 1.5420 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5444 | 1.5444 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5149 | 1.5149 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5201 | 1.5201 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4934 | 1.4934 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4920 | 1.4920 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4920 | 1.4920 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5172 | 1.5172 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。