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鑫元数字经济混合发起式C 018819
混合型-偏股 · 鑫元基金 · 基金经理 陆杨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0609累计 1.1039净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0609 | 1.1039 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0886 | 1.1316 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1055 | 1.1485 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1106 | 1.1536 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1223 | 1.1653 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1076 | 1.1506 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1318 | 1.1748 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1290 | 1.1720 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1208 | 1.1638 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1506 | 1.1936 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1738 | 1.2168 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1816 | 1.2246 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1733 | 1.2163 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1664 | 1.2094 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1453 | 1.1883 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1505 | 1.1935 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1382 | 1.1812 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1442 | 1.1872 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1384 | 1.1814 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1512 | 1.1942 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。