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方正富邦核心优势混合C 018816
混合型-偏股 · 方正富邦基金 · 基金经理 吴昊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7179累计 1.7179净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7179 | 1.7179 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7323 | 1.7323 | −5.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8344 | 1.8344 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8822 | 1.8822 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8556 | 1.8556 | −5.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9612 | 1.9612 | −3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0332 | 2.0332 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0264 | 2.0264 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0260 | 2.0260 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0237 | 2.0237 | +4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9374 | 1.9374 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9464 | 1.9464 | +3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8753 | 1.8753 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8581 | 1.8581 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8990 | 1.8990 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9257 | 1.9257 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9302 | 1.9302 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9676 | 1.9676 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9790 | 1.9790 | +5.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.8793 | 1.8793 | −3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。