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方正富邦核心优势混合A 018815
混合型-偏股 · 方正富邦基金 · 基金经理 吴昊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5510累计 1.5510净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5510 | 1.5510 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.5570 | 1.5570 | −4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6246 | 1.6246 | −3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6803 | 1.6803 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6823 | 1.6823 | −3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7485 | 1.7485 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7630 | 1.7630 | −5.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8668 | 1.8668 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9154 | 1.9154 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8882 | 1.8882 | −5.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9956 | 1.9956 | −3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0688 | 2.0688 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0619 | 2.0619 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0614 | 2.0614 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0589 | 2.0589 | +4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9711 | 1.9711 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9803 | 1.9803 | +3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9079 | 1.9079 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8903 | 1.8903 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9319 | 1.9319 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。