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中金金安债券 018814
债券型-长债 · 中金基金 · 基金经理 闫雯雯、王明智申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0343累计 1.0693净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0343 | 1.0693 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0338 | 1.0688 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0330 | 1.0680 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0326 | 1.0676 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0313 | 1.0663 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0306 | 1.0656 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0306 | 1.0656 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0314 | 1.0664 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0307 | 1.0657 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0307 | 1.0657 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0298 | 1.0648 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0295 | 1.0645 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0285 | 1.0635 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0278 | 1.0628 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0273 | 1.0623 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0270 | 1.0620 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0267 | 1.0617 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0266 | 1.0616 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0264 | 1.0614 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0271 | 1.0621 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。