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华安国企机遇混合A 018806
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 孙澍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3439累计 1.3439净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3439 | 1.3439 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3473 | 1.3473 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3487 | 1.3487 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3456 | 1.3456 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3388 | 1.3388 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3433 | 1.3433 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3354 | 1.3354 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3341 | 1.3341 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3440 | 1.3440 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3632 | 1.3632 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3739 | 1.3739 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3732 | 1.3732 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3585 | 1.3585 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3455 | 1.3455 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3481 | 1.3481 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3567 | 1.3567 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3701 | 1.3701 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3747 | 1.3747 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3977 | 1.3977 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3943 | 1.3943 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。