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汇添富和聚宝货币D 018793
货币型-普通货币 · 汇添富基金 · 基金经理 徐寅喆、王骏杰、孙成林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2586 | 0.9460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2565 | 0.9450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2549 | 0.9460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2549 | 0.9470 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2629 | 0.9490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2594 | 0.9460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2577 | 0.9450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2577 | 0.9900 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2577 | 0.9870 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2577 | 1.0520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2577 | 1.0510 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2577 | 1.0500 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2577 | 1.0490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3436 | 1.0470 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2520 | 1.0000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3811 | 0.9990 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2552 | 0.9320 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2552 | 0.9310 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2566 | 0.9310 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2543 | 0.9270 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。