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华泰柏瑞均衡成长混合C 018791
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 赵楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2027累计 1.2027净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2027 | 1.2027 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2089 | 1.2089 | −4.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2651 | 1.2651 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3079 | 1.3079 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3043 | 1.3043 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3398 | 1.3398 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3676 | 1.3676 | −4.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4367 | 1.4367 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4712 | 1.4712 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4607 | 1.4607 | −5.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5526 | 1.5526 | −3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6075 | 1.6075 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6107 | 1.6107 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6283 | 1.6283 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6337 | 1.6337 | +3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5752 | 1.5752 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5771 | 1.5771 | +4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5137 | 1.5137 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4957 | 1.4957 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5104 | 1.5104 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。