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华泰柏瑞均衡成长混合A 018790
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 赵楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2242累计 1.2242净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2242 | 1.2242 | −4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2812 | 1.2812 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3245 | 1.3245 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3208 | 1.3208 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3567 | 1.3567 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3849 | 1.3849 | −4.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4547 | 1.4547 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4896 | 1.4896 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4790 | 1.4790 | −5.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5720 | 1.5720 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6275 | 1.6275 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6307 | 1.6307 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6485 | 1.6485 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6539 | 1.6539 | +3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5947 | 1.5947 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5966 | 1.5966 | +4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5324 | 1.5324 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5141 | 1.5141 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5290 | 1.5290 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5530 | 1.5530 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。