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信澳鑫瑞6个月持有期债券C 018785
债券型-混合二级 · 信达澳亚基金 · 基金经理 李可博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0787累计 1.0787净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0787 | 1.0787 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0782 | 1.0782 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0791 | 1.0791 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0792 | 1.0792 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0805 | 1.0805 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0797 | 1.0797 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0800 | 1.0800 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0819 | 1.0819 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0831 | 1.0831 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0836 | 1.0836 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0829 | 1.0829 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0824 | 1.0824 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0831 | 1.0831 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0819 | 1.0819 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0822 | 1.0822 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0818 | 1.0818 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0826 | 1.0826 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0831 | 1.0831 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0827 | 1.0827 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。