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交银新生活力灵活配置混合C 018783
混合型-灵活 · 交银施罗德基金 · 基金经理 杨浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0284累计 2.0284净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.0284 | 2.0284 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.0684 | 2.0684 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0635 | 2.0635 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0751 | 2.0751 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0989 | 2.0989 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0945 | 2.0945 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1524 | 2.1524 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1499 | 2.1499 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1508 | 2.1508 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1929 | 2.1929 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2259 | 2.2259 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2267 | 2.2267 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1892 | 2.1892 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1790 | 2.1790 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1362 | 2.1362 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1267 | 2.1267 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1210 | 2.1210 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1261 | 2.1261 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1259 | 2.1259 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1427 | 2.1427 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。