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泓德添利货币E 018781
货币型-普通货币 · 泓德基金 · 基金经理 王璐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.3397 | 1.2490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3398 | 1.2540 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3389 | 1.2580 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6830 | 1.2620 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3402 | 1.2690 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3395 | 1.2730 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.4347 | 1.2780 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3471 | 1.2570 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3449 | 1.2630 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3206 | 1.2630 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 1.0386 | 1.2750 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3444 | 1.2710 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3588 | 1.2700 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3438 | 1.2610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3442 | 1.2600 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6882 | 1.2580 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3423 | 1.2550 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3431 | 1.2530 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3422 | 1.2510 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3413 | 1.2510 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。