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汇添富华证专精特新100指数发起式C 018775
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 赖中立 · 跟踪 华证专精特新100指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3848累计 1.3848净值日期 2026-07-10 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3848 | 1.3848 | −3.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 1.4360 | 1.4360 | +4.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.3679 | 1.3679 | −0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 1.3766 | 1.3766 | −0.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-06 | 1.3846 | 1.3846 | −1.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.4089 | 1.4089 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.4100 | 1.4100 | −5.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.4977 | 1.4977 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-30 | 1.5179 | 1.5179 | +3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-29 | 1.4698 | 1.4698 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-26 | 1.4612 | 1.4612 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-25 | 1.4807 | 1.4807 | +2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-24 | 1.4451 | 1.4451 | +3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-23 | 1.3919 | 1.3919 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-22 | 1.4193 | 1.4193 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-18 | 1.4123 | 1.4123 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-17 | 1.3945 | 1.3945 | +2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-16 | 1.3571 | 1.3571 | +2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-15 | 1.3245 | 1.3245 | +5.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-12 | 1.2531 | 1.2531 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。