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南方惠享稳健添利债券A 018772
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 刘盈杏、刘诗瑶申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1790累计 1.1790净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1790 | 1.1790 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1787 | 1.1787 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1785 | 1.1785 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1780 | 1.1780 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1789 | 1.1789 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1801 | 1.1801 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1809 | 1.1809 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1804 | 1.1804 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1820 | 1.1820 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1833 | 1.1833 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1835 | 1.1835 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1836 | 1.1836 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1835 | 1.1835 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1814 | 1.1814 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1813 | 1.1813 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1801 | 1.1801 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1800 | 1.1800 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1799 | 1.1799 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1810 | 1.1810 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1812 | 1.1812 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。