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汇添富稳乐回报债券发起式A 018767
债券型-混合二级 · 汇添富基金 · 基金经理 徐光、董超、刘宁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1434累计 1.1434净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1434 | 1.1434 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1433 | 1.1433 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1441 | 1.1441 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1425 | 1.1425 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1437 | 1.1437 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1434 | 1.1434 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1434 | 1.1434 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1455 | 1.1455 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1468 | 1.1468 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1479 | 1.1479 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1492 | 1.1492 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1487 | 1.1487 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1471 | 1.1471 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1481 | 1.1481 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1484 | 1.1484 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1502 | 1.1502 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1509 | 1.1509 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1538 | 1.1538 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1556 | 1.1556 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1539 | 1.1539 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。