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汇添富稳荣回报债券发起式A 018763
债券型-混合二级 · 汇添富基金 · 基金经理 许一尊、徐光申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1258累计 1.1258净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1258 | 1.1258 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1282 | 1.1282 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1289 | 1.1289 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1318 | 1.1318 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1313 | 1.1313 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1345 | 1.1345 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1350 | 1.1350 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1337 | 1.1337 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1402 | 1.1402 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1448 | 1.1448 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1457 | 1.1457 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1451 | 1.1451 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1437 | 1.1437 | +0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1399 | 1.1399 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1411 | 1.1411 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1381 | 1.1381 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1390 | 1.1390 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1401 | 1.1401 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1432 | 1.1432 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1440 | 1.1440 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。