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山证资管汇利一年定开债券C 018759
债券型-长债 · 山证(上海)资管 · 基金经理 倪伟杰申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0074累计 1.0359净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0074 | 1.0359 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0072 | 1.0357 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0070 | 1.0355 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0069 | 1.0354 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0068 | 1.0353 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0066 | 1.0351 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0065 | 1.0350 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0063 | 1.0348 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0061 | 1.0346 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0060 | 1.0345 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0058 | 1.0343 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0057 | 1.0342 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0055 | 1.0340 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0054 | 1.0339 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0052 | 1.0337 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0052 | 1.0337 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0051 | 1.0336 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0049 | 1.0334 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0048 | 1.0333 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0046 | 1.0331 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。