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山证资管汇利一年定开债券A 018758
债券型-长债 · 山证(上海)资管 · 基金经理 倪伟杰申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0101累计 1.0476净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0101 | 1.0476 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0099 | 1.0474 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0096 | 1.0471 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0094 | 1.0469 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0092 | 1.0467 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0090 | 1.0465 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0087 | 1.0462 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0085 | 1.0460 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0083 | 1.0458 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0080 | 1.0455 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0078 | 1.0453 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0076 | 1.0451 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0073 | 1.0448 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0071 | 1.0446 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0069 | 1.0444 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0068 | 1.0443 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0067 | 1.0442 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0064 | 1.0439 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0062 | 1.0437 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0059 | 1.0434 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。