返回基金中心
兴业均衡优选混合A 018754
混合型-偏股 · 兴业基金 · 基金经理 刘方旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2260累计 1.2260净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2260 | 1.2260 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2418 | 1.2418 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2448 | 1.2448 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2620 | 1.2620 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2518 | 1.2518 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2524 | 1.2524 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2808 | 1.2808 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3029 | 1.3029 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3108 | 1.3108 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3143 | 1.3143 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3034 | 1.3034 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2923 | 1.2923 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2959 | 1.2959 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2850 | 1.2850 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2944 | 1.2944 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3061 | 1.3061 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3146 | 1.3146 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3151 | 1.3151 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3119 | 1.3119 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3167 | 1.3167 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。