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山证资管精选行业混合发起式C 018751
混合型-偏股 · 山证(上海)资管 · 基金经理 庄波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1601累计 1.1601净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1601 | 1.1601 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1985 | 1.1985 | +3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1608 | 1.1608 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1790 | 1.1790 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1756 | 1.1756 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1636 | 1.1636 | −4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2156 | 1.2156 | −3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2661 | 1.2661 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2724 | 1.2724 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2901 | 1.2901 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3085 | 1.3085 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2843 | 1.2843 | −5.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3533 | 1.3533 | +3.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3025 | 1.3025 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3124 | 1.3124 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3200 | 1.3200 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3626 | 1.3626 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3712 | 1.3712 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3438 | 1.3438 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3531 | 1.3531 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。