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永赢匠心增利债券C 018747
债券型-混合二级 · 永赢基金 · 基金经理 刘星宇、朱梦天申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0886累计 1.0886净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0886 | 1.0886 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0970 | 1.0970 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1024 | 1.1024 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0995 | 1.0995 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1076 | 1.1076 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1124 | 1.1124 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1239 | 1.1239 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1293 | 1.1293 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1249 | 1.1249 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1394 | 1.1394 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1462 | 1.1462 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1464 | 1.1464 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1466 | 1.1466 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1451 | 1.1451 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1399 | 1.1399 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1417 | 1.1417 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1334 | 1.1334 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1323 | 1.1323 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1356 | 1.1356 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1384 | 1.1384 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。