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永赢匠心增利债券A 018746
债券型-混合二级 · 永赢基金 · 基金经理 刘星宇、朱梦天申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1144累计 1.1144净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1144 | 1.1144 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1114 | 1.1114 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1196 | 1.1196 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1245 | 1.1245 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1359 | 1.1359 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1414 | 1.1414 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1369 | 1.1369 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1516 | 1.1516 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1584 | 1.1584 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1586 | 1.1586 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1588 | 1.1588 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1572 | 1.1572 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1520 | 1.1520 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1538 | 1.1538 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1454 | 1.1454 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1443 | 1.1443 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1476 | 1.1476 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1504 | 1.1504 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1510 | 1.1510 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1496 | 1.1496 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。