返回基金中心
易方达优选投资级信用指数发起式C 018743
指数型-固收 · 易方达基金 · 基金经理 杨真、李冠霖 · 跟踪 中债-优选投资级信用债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0374累计 1.0918净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0374 | 1.0918 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0372 | 1.0916 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0368 | 1.0912 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0366 | 1.0910 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0360 | 1.0904 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0356 | 1.0900 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0355 | 1.0899 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0358 | 1.0902 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0353 | 1.0897 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0354 | 1.0898 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0350 | 1.0894 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0349 | 1.0893 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0346 | 1.0890 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0342 | 1.0886 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0339 | 1.0883 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0337 | 1.0881 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0335 | 1.0879 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0333 | 1.0877 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0332 | 1.0876 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0333 | 1.0877 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。