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万家集利债券发起式A 018741
债券型-混合二级 · 万家基金 · 基金经理 杨若愚、段博卿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0706累计 1.0706净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0706 | 1.0706 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0719 | 1.0719 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0702 | 1.0702 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0725 | 1.0725 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0734 | 1.0734 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0720 | 1.0720 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0760 | 1.0760 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0781 | 1.0781 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0791 | 1.0791 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0788 | 1.0788 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0771 | 1.0771 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0746 | 1.0746 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0751 | 1.0751 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0734 | 1.0734 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0742 | 1.0742 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0744 | 1.0744 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0774 | 1.0774 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0789 | 1.0789 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0783 | 1.0783 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0782 | 1.0782 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。