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国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740
债券型-长债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 王侃、陈伟旸申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0524累计 1.0875净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0524 | 1.0875 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0522 | 1.0873 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0518 | 1.0869 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0514 | 1.0865 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0512 | 1.0863 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0519 | 1.0870 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0513 | 1.0864 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0514 | 1.0865 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0508 | 1.0859 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0508 | 1.0859 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0501 | 1.0852 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0497 | 1.0848 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0492 | 1.0843 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0491 | 1.0842 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0490 | 1.0841 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0487 | 1.0838 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0487 | 1.0838 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0489 | 1.0840 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0489 | 1.0840 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0488 | 1.0839 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。