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国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739
债券型-长债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 王侃、陈伟旸申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0613累计 1.0963净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0613 | 1.0963 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0608 | 1.0958 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0609 | 1.0959 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0602 | 1.0952 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0600 | 1.0950 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0596 | 1.0946 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0591 | 1.0941 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0589 | 1.0939 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0596 | 1.0946 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0590 | 1.0940 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0590 | 1.0940 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0584 | 1.0934 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0584 | 1.0934 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0577 | 1.0927 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0572 | 1.0922 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0568 | 1.0918 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0566 | 1.0916 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0565 | 1.0915 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0562 | 1.0912 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0562 | 1.0912 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。