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景顺长城景颐裕利债券C 018737
债券型-混合二级 · 景顺长城基金 · 基金经理 毛从容、陈莹、WANG AO申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1287累计 1.1287净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1287 | 1.1287 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1308 | 1.1308 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1305 | 1.1305 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1329 | 1.1329 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1334 | 1.1334 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1329 | 1.1329 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1369 | 1.1369 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1394 | 1.1394 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1395 | 1.1395 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1393 | 1.1393 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1381 | 1.1381 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1357 | 1.1357 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1368 | 1.1368 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1345 | 1.1345 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1347 | 1.1347 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1360 | 1.1360 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1371 | 1.1371 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1379 | 1.1379 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1373 | 1.1373 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1371 | 1.1371 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。