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景顺长城景颐裕利债券A 018736
债券型-混合二级 · 景顺长城基金 · 基金经理 毛从容、陈莹、WANG AO申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1424累计 1.1424净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1424 | 1.1424 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1446 | 1.1446 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1442 | 1.1442 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1465 | 1.1465 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1471 | 1.1471 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1466 | 1.1466 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1505 | 1.1505 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1531 | 1.1531 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1532 | 1.1532 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1530 | 1.1530 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1517 | 1.1517 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1493 | 1.1493 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1503 | 1.1503 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1480 | 1.1480 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1482 | 1.1482 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1494 | 1.1494 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1506 | 1.1506 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1514 | 1.1514 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1508 | 1.1508 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1506 | 1.1506 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。