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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A 018732
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 张金志 · 跟踪 中证智选1000价值稳健策略指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1417累计 1.1417净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1417 | 1.1417 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1417 | 1.1417 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1244 | 1.1244 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1282 | 1.1282 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1185 | 1.1185 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1166 | 1.1166 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1270 | 1.1270 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1401 | 1.1401 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1457 | 1.1457 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1466 | 1.1466 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1320 | 1.1320 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1249 | 1.1249 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1258 | 1.1258 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1245 | 1.1245 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1351 | 1.1351 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1281 | 1.1281 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1479 | 1.1479 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1610 | 1.1610 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1682 | 1.1682 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1567 | 1.1567 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。