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华夏招鑫鸿瑞混合C 018731
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 徐恒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2915累计 2.2915净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.2915 | 2.2915 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.2902 | 2.2902 | −3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.3756 | 2.3756 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.4398 | 2.4398 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4369 | 2.4369 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5110 | 2.5110 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5459 | 2.5459 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6304 | 2.6304 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6670 | 2.6670 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6530 | 2.6530 | −4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7807 | 2.7807 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8529 | 2.8529 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8639 | 2.8639 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8467 | 2.8467 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7898 | 2.7898 | +2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7176 | 2.7176 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7167 | 2.7167 | +2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6431 | 2.6431 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6593 | 2.6593 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6862 | 2.6862 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。