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华夏招鑫鸿瑞混合A 018730
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 徐恒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4148累计 2.4148净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.4148 | 2.4148 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.4800 | 2.4800 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4771 | 2.4771 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5523 | 2.5523 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5877 | 2.5877 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6732 | 2.6732 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.7104 | 2.7104 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6962 | 2.6962 | −4.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8257 | 2.8257 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8990 | 2.8990 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.9101 | 2.9101 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8926 | 2.8926 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8346 | 2.8346 | +2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7612 | 2.7612 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7603 | 2.7603 | +2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6855 | 2.6855 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7019 | 2.7019 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7291 | 2.7291 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.7839 | 2.7839 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.7975 | 2.7975 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。