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广发匠心优选三年持有混合发起式C 018727
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 李巍申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1343累计 1.1948净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1343 | 1.1948 | +1.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.1228 | 1.1833 | −3.88% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.1681 | 1.2286 | −1.27% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.1831 | 1.2436 | −3.24% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.2227 | 1.2832 | −1.70% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.2439 | 1.3044 | +1.69% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.2232 | 1.2837 | −6.40% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.3068 | 1.3673 | −2.99% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.3471 | 1.4076 | −0.24% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.3503 | 1.4108 | −0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.3527 | 1.4132 | +0.76% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.3425 | 1.4030 | +2.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.3148 | 1.3753 | −1.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.3311 | 1.3916 | +2.72% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.2959 | 1.3564 | −0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.2968 | 1.3573 | −0.46% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.3028 | 1.3633 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.3031 | 1.3636 | −0.95% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.3156 | 1.3761 | +0.60% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.3077 | 1.3682 | −0.71% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。