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华夏中证港股通50ETF发起式联接A 018721
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 李俊 · 跟踪 中证港股通50港元指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2686累计 1.2686净值日期 2026-07-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.2686 | 1.2686 | +1.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.2533 | 1.2533 | +0.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.2416 | 1.2416 | +0.90% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.2305 | 1.2305 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.2315 | 1.2315 | −0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-29 | 1.2391 | 1.2391 | +1.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-26 | 1.2241 | 1.2241 | −1.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-25 | 1.2472 | 1.2472 | −1.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-24 | 1.2655 | 1.2655 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-23 | 1.2634 | 1.2634 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-22 | 1.2828 | 1.2828 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-18 | 1.2906 | 1.2906 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-17 | 1.3097 | 1.3097 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-16 | 1.3184 | 1.3184 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-15 | 1.3343 | 1.3343 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-12 | 1.3286 | 1.3286 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-11 | 1.3060 | 1.3060 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-10 | 1.3088 | 1.3088 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-09 | 1.3228 | 1.3228 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-08 | 1.3279 | 1.3279 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。