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国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720
FOF-稳健型 · 国联基金 · 基金经理 刘斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0872累计 1.0872净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0872 | 1.0872 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0887 | 1.0887 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0888 | 1.0888 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0907 | 1.0907 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0893 | 1.0893 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0925 | 1.0925 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0928 | 1.0928 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0919 | 1.0919 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0968 | 1.0968 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0994 | 1.0994 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1006 | 1.1006 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1002 | 1.1002 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0987 | 1.0987 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0958 | 1.0958 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0968 | 1.0968 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0947 | 1.0947 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0956 | 1.0956 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0968 | 1.0968 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0999 | 1.0999 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1016 | 1.1016 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。