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中银证券安澈债券A 018718
债券型-长债 · 中银证券 · 基金经理 刘灿申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0287累计 1.0832净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0287 | 1.0832 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0286 | 1.0831 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0279 | 1.0824 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0276 | 1.0821 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0275 | 1.0820 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0279 | 1.0824 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0274 | 1.0819 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0274 | 1.0819 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0270 | 1.0815 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0270 | 1.0815 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0268 | 1.0813 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0266 | 1.0811 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0263 | 1.0808 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0262 | 1.0807 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0260 | 1.0805 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0258 | 1.0803 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0257 | 1.0802 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0257 | 1.0802 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0257 | 1.0802 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0256 | 1.0801 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。